Apa itu NAB?
NAB atau disebut juga dengan Nilai Aktiva Bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih Reksa Dana setiap harinya.
Total Kekayaan Bersih itu sendiri adalah Nilai pasar setiap jenis aset investasi (saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito) + dividen saham + kupon obligasi – biaya operasional reksa dana (biaya MI, biaya Bank Kustodian, dan biaya lain-lain).
Reksa dana dijual dalam satuan unit. Reksadana memungkinkan investor membeli dalam jumlah unit, maupun dalam Rupiah yang dikonversi dalam unit.
NAB/UP (Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan) adalah harga wajar dari suatu portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.
NAB (Nilai Aktiva Bersih) harian Allianz bisa diakses melalui www.allianz.co.id
Semoga bermanfaat
Salam,
Anna Wijayanti
HP/WA 087775071705
Email : mytapro@gmail.com
Asuransi Jiwa dan Kesehatan 